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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 341.00 | 16 259.00 | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 327.00 | 341.00 | 28 986.00 | 29 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 805 595.00 | | 805 595.00 | 805 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 773.00 | | 974 773.00 | 974 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 100.00 | 341.00 | 1 003 759.00 | 1 004 100.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 404.00 | 300 590.00 | | 377 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 241.00 | 86 814.00 | | 173 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 660 645.00 | 497 404.00 | | 660 645.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 828.00 | 247 099.00 | | 199 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 692.00 | 85 835.00 | | 96 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 73 491.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 384.00 | 33 614.00 | | 43 384.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 113.00 | 440 039.00 | | 343 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 759.00 | 937 443.00 | | 1 003 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 110.00 | 24 621.00 | | 338 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 451.00 | | 16 600.00 | 684 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 724.00 | 29 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 314.00 | 16 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 250.00 | | | 595 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | | 16 600.00 | 76 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 764.00 | 2 037.00 | 75 460.00 | 73 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 62.00 | 225.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | 1 974.00 | 75 235.00 | 73 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 828.00 | 194 824.00 | 5 003.00 | 199 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 029.00 | 806 029.00 | | 806 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 029.00 | 806 029.00 | | 806 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 113.00 | 338 109.00 | 5 003.00 | 343 113.00 |