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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 6 516.00 | 1 123.00 | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 273.00 | 17 855.00 | 43 418.00 | 61 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 491.00 | 29 118.00 | 71 373.00 | 100 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 903.00 | 53 489.00 | 390 414.00 | 443 903.00 |
BT Marchandises | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 655.00 | 53 489.00 | 513 166.00 | 566 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | 3 357.00 | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 90 176.00 | 63 782.00 | | 90 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | 27 783.00 | | 43 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 841.00 | 13 958.00 | | 11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 200 627.00 | 158 880.00 | | 200 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 495.00 | 208 756.00 | | 171 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 10 521.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | 63 890.00 | | 79 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 129.00 | 49 367.00 | | 56 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 080.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | 103.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 539.00 | 345 717.00 | | 312 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 166.00 | 504 597.00 | | 513 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 891.00 | 197 595.00 | | 209 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 873.00 | | 29 930.00 | 424 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 443 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 161 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 440.00 | | 1 299.00 | 280 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 033.00 | | 28 631.00 | 144 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 19 718.00 | 15.00 | 33 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 1 002.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 18 716.00 | 15.00 | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 495.00 | 68 847.00 | 102 648.00 | 171 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VP Divers | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 38 815.00 | 400.00 | 39 215.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 539.00 | 209 891.00 | 102 648.00 | 312 539.00 |