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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 9 780.00 | 5 079.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 409.00 | 37 834.00 | 85 575.00 | 123 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 561.00 | 43 933.00 | 60 628.00 | 104 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 328.00 | 91 547.00 | 425 781.00 | 517 328.00 |
BT Marchandises | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 982.00 | 91 547.00 | 674 435.00 | 765 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 389.00 | 133 786.00 | | 158 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 24 603.00 | | 10 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 999.00 | 9 898.00 | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 232 147.00 | 223 287.00 | | 232 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 422.00 | 149 712.00 | | 280 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 611.00 | 5 365.00 | | 58 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 63 285.00 | | 61 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | 44 899.00 | | 42 082.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 288.00 | 263 381.00 | | 442 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 435.00 | 486 667.00 | | 674 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 774.00 | | 61 554.00 | 455 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 415.00 | | 61 554.00 | 166 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 079.00 | 24 468.00 | | 67 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 1 570.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 869.00 | 22 898.00 | | 58 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 360.00 | 19 313.00 | 71 047.00 | 90 360.00 |
VI Groupe et associés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 754.00 | 13 354.00 | 400.00 | 13 754.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 288.00 | 371 242.00 | 71 047.00 | 442 288.00 |