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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 8 210.00 | 6 649.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 844.00 | 25 815.00 | 48 029.00 | 73 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 571.00 | 33 054.00 | 59 517.00 | 92 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 774.00 | 67 079.00 | 388 695.00 | 455 774.00 |
BT Marchandises | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 746.00 | 67 079.00 | 486 667.00 | 553 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 746.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 786.00 | 90 176.00 | | 133 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 43 864.00 | | 24 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 898.00 | 11 841.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 223 287.00 | 200 627.00 | | 223 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 712.00 | 171 495.00 | | 149 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 5 468.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | 79 337.00 | | 63 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 56 129.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 110.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 381.00 | 312 539.00 | | 263 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 667.00 | 513 166.00 | | 486 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 084.00 | 209 891.00 | | 190 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 903.00 | | 24 312.00 | 443 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 455 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 440.00 | 166 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 739.00 | | 7 220.00 | 281 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 764.00 | | 17 092.00 | 161 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 489.00 | 21 967.00 | 8 377.00 | 53 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 1 694.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 973.00 | 20 273.00 | 8 377.00 | 46 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 953.00 | 69 657.00 | 73 297.00 | 142 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 610.00 | 35 210.00 | 400.00 | 35 610.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 381.00 | 190 084.00 | 73 297.00 | 263 381.00 |