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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 4 285.00 | 3 244.00 | 7 529.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 129.00 | 4 285.00 | 107 844.00 | 112 129.00 |
060 Stock marchandises | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
110 Total général Actif | 205 328.00 | 4 285.00 | 201 043.00 | 205 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 331.00 | 191 379.00 | | 188 331.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 338.00 | 191 380.00 | | 188 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 596.00 | 113 511.00 | | 111 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 943.00 | -13 450.00 | | -8 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 843.00 | 263.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 51 973.00 | 57 785.00 | | 51 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 5 077.00 | | 2 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 540.00 | 19 360.00 | | 19 540.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 1 072.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 1 141.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 699.00 | 184 761.00 | | 178 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | 6 619.00 | | 9 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 834.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 380.00 | 5 288.00 | | 8 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |