| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 8 540.00 | 1 288.00 | 9 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 427.00 | 8 540.00 | 105 888.00 | 114 427.00 |
060 Stock marchandises | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
110 Total général Actif | 270 995.00 | 8 540.00 | 262 456.00 | 270 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 236.00 | 156 822.00 | | 186 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 690.00 | 14 666.00 | | 25 690.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 455.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 525.00 | 171 943.00 | | 212 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 934.00 | 116 948.00 | | 125 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 250.00 | -23 633.00 | | -12 250.00 |
242 Autres charges externes. | 45 546.00 | 40 870.00 | | 45 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 8 913.00 | | 5 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 763.00 | 15 819.00 | | 14 763.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | -166.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 1 128.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 145.00 | 159 889.00 | | 181 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 380.00 | 12 054.00 | | 31 380.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 641.00 | 12 054.00 | | 30 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |