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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 7 431.00 | 2 397.00 | 9 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 427.00 | 7 431.00 | 106 997.00 | 114 427.00 |
060 Stock marchandises | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
110 Total général Actif | 235 669.00 | 7 431.00 | 228 239.00 | 235 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 822.00 | 171 908.00 | | 156 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 12.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 943.00 | 171 921.00 | | 171 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 948.00 | 81 764.00 | | 116 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 633.00 | 11 203.00 | | -23 633.00 |
242 Autres charges externes. | 40 870.00 | 46 386.00 | | 40 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 913.00 | 8 691.00 | | 8 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 819.00 | 20 081.00 | | 15 819.00 |
252 Charges sociales | -166.00 | 403.00 | | -166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 1 106.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 889.00 | 169 638.00 | | 159 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 054.00 | 2 282.00 | | 12 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 267.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 054.00 | 3 286.00 | | 12 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |