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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 8 721.00 | 20 854.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 5 023.00 | 5 755.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 412.00 | 16 233.00 | 27 179.00 | 43 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BN En cours de production de biens | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 674.00 | 16 233.00 | 308 441.00 | 324 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | 300.00 | | 723.00 |
DG Autres réserves | 10 686.00 | 2 660.00 | | 10 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | 8 449.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100.00 | 21 409.00 | | 22 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 599.00 | 1 017.00 | | 37 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 113 705.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 42 770.00 | | 38 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 342.00 | 157 492.00 | | 286 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 441.00 | 178 901.00 | | 308 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 064.00 | 157 492.00 | | 274 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 079.00 | 921.00 | | 20 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 337.00 | | 1 098 337.00 | 1 098 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 337.00 | | 1 098 337.00 | 1 098 337.00 |
FM Production stockée | | | 66 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 3 715.00 | | 8 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 051.00 | 659 872.00 | | 1 178 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 361.00 | 651 423.00 | | 1 177 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | 8 449.00 | | 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 110.00 | 2 884.00 | | 29 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396.00 | | 29 266.00 | 14 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 43 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | 29 266.00 | 11 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 11 946.00 | 250.00 | 4 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | 756.00 | | 1 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 102.00 | 250.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 11 088.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 4 453.00 | 12 278.00 | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 982.00 | 99 412.00 | 570.00 | 99 982.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 342.00 | 274 064.00 | 12 278.00 | 286 342.00 |