| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 1 580.00 | 5 919.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 925.00 | 74 954.00 | 66 971.00 | 141 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 6 604.00 | 5 698.00 | 12 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 058.00 | 83 138.00 | 80 920.00 | 164 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BN En cours de production de biens | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 697.00 | 83 138.00 | 608 560.00 | 691 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DH Report à nouveau | | -98 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 5 158.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209.00 | -82 614.00 | | 12 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 446.00 | 348 412.00 | | 296 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 397.00 | 168 363.00 | | 88 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 298.00 | 111 060.00 | | 131 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 86 014.00 | | 79 161.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 405.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 350.00 | 715 255.00 | | 596 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 560.00 | 632 641.00 | | 608 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 445.00 | 629 941.00 | | 391 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 242.00 | 14 661.00 | | 19 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 368.00 | | 9 201.00 | 156 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 164 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 154 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 4 999.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 536.00 | | 4 202.00 | 151 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 602.00 | 31 047.00 | 1 512.00 | 53 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 471.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 29 576.00 | 1 512.00 | 53 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 442.00 | 71 536.00 | 204 906.00 | 276 442.00 |
VI Groupe et associés | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 759.00 | 118 426.00 | 2 333.00 | 120 759.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 350.00 | 391 445.00 | 204 906.00 | 596 350.00 |