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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 109.00 | 2 391.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 539.00 | 19 275.00 | 120 264.00 | 139 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 5 009.00 | 6 097.00 | 11 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 978.00 | 24 284.00 | 128 694.00 | 152 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BN En cours de production de biens | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 482.00 | 2 425.00 | 121 057.00 | 123 482.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 951.00 | 2 425.00 | 374 526.00 | 376 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 930.00 | 26 709.00 | 503 220.00 | 529 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 723.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | 10 686.00 | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -98 530.00 | | | -98 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 872.00 | 690.00 | | -109 872.00 |
DL TOTAL (I) | -87 772.00 | 22 100.00 | | -87 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 862.00 | 37 599.00 | | 143 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 466.00 | 142 602.00 | | 142 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 305.00 | 67 688.00 | | 242 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 359.00 | 38 453.00 | | 62 359.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 992.00 | 286 342.00 | | 590 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 220.00 | 308 441.00 | | 503 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 931.00 | 274 064.00 | | 497 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 291.00 | 20 079.00 | | 22 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 037.00 | 15 729.00 | 903 766.00 | 888 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 037.00 | 15 729.00 | 903 766.00 | 888 037.00 |
FM Production stockée | | | 12 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 006.00 | 8 774.00 | | 12 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 2 115.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 2 115.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 921.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 921.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 1 195.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 850.00 | 1 178 051.00 | | 929 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 722.00 | 1 177 361.00 | | 1 039 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 872.00 | 690.00 | | -109 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 634.00 | 29 110.00 | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 412.00 | | 113 692.00 | 43 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 152 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 489.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 150 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | | 111 930.00 | 40 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 1 763.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233.00 | 12 178.00 | 4 126.00 | 16 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 12 178.00 | 1 638.00 | 13 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 305.00 | 242 305.00 | | 242 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 686.00 | 27 625.00 | 93 062.00 | 120 686.00 |
VI Groupe et associés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 524.00 | 134 191.00 | 2 333.00 | 136 524.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 992.00 | 497 931.00 | 93 062.00 | 590 992.00 |