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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 054.00 | 56 314.00 | 53 740.00 | 110 054.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 999.00 | 536.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 095.00 | 97 218.00 | 34 878.00 | 132 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 331.00 | 10 719.00 | 8 612.00 | 19 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 216.00 | 165 250.00 | 117 966.00 | 283 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
BZ Autres créances | 1 769 461.00 | | 1 769 461.00 | 1 769 461.00 |
CF Disponibilités | 932 206.00 | | 932 206.00 | 932 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 635.00 | | 2 816 635.00 | 2 816 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 434.00 | 165 250.00 | 2 949 184.00 | 3 114 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 141.00 | 2 183 141.00 | | 2 183 141.00 |
DH Report à nouveau | -431 759.00 | -45 362.00 | | -431 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 662.00 | -386 397.00 | | -639 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 690.00 | 188 225.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 209.00 | 1 984 407.00 | | 1 172 209.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 027 556.00 | | | 1 027 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 364.00 | 350 223.00 | | 333 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 21 977.00 | | 34 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | 60 139.00 | | 75 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 976.00 | 432 339.00 | | 1 676 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 184.00 | 2 416 746.00 | | 2 949 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 976.00 | 132 339.00 | | 1 376 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 549.00 | 11 841.00 | | 167 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 732.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 364.00 | 11 109.00 | | 167 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 819.00 | -29 341.00 | | -217 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 318.00 | 125 646.00 | | 406 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 981.00 | 512 043.00 | | 1 045 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 662.00 | -386 397.00 | | -639 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 157.00 | | 555 797.00 | 369 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 738.00 | 283 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 278.00 | 152 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 535.00 | | 7 519.00 | 102 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 962.00 | | 544 278.00 | 249 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 4 000.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 232.00 | 405 648.00 | 317 630.00 | 77 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 440.00 | 21 874.00 | | 34 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 383 774.00 | 317 630.00 | 42 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 027 556.00 | 1 027 556.00 | | 1 027 556.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 195 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 163.00 | 1 414 163.00 | | 1 414 163.00 |
VI Groupe et associés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VP Divers | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 629.00 | 1 900 629.00 | | 1 900 629.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 976.00 | 1 376 976.00 | 195 000.00 | 1 676 976.00 |