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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 339.00 | 127 967.00 | 33 373.00 | 161 339.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 888.00 | 135 148.00 | 4 740.00 | 139 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 941.00 | 43 527.00 | 48 414.00 | 91 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 831.00 | | 284 831.00 | 284 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 768.00 | 308 177.00 | 125 591.00 | 433 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 1 439 214.00 | | 1 439 214.00 | 1 439 214.00 |
CF Disponibilités | 3 721 765.00 | | 3 721 765.00 | 3 721 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 461.00 | | 5 239 461.00 | 5 239 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 230.00 | 308 177.00 | 5 365 053.00 | 5 673 230.00 |
CU Autres participations | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 239.00 | | 144 161.00 | 193 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 136.00 | 58 733.00 | | 76 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 068 918.00 | | |
DG Autres réserves | 5 160 561.00 | | | 5 160 561.00 |
DH Report à nouveau | | -1 641 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108 525.00 | -1 249 330.00 | | -2 108 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 636 698.00 | 3 668 503.00 | | 3 636 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 171.00 | 1 236 616.00 | | 3 128 171.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 35 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 35 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 813.00 | 734 805.00 | | 956 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 000.00 | 711 147.00 | | 655 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 854.00 | 219 570.00 | | 172 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 467.00 | 286 559.00 | | 261 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 47 550.00 | | 11 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 760.00 | 61 269.00 | | 70 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 882.00 | 2 013 351.00 | | 2 128 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 053.00 | 3 384 967.00 | | 5 365 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 470 578.00 | -1 068 479.00 | | -1 470 578.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 257 257.00 | 3 375 565.00 | | 3 257 257.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 257 257.00 | 3 375 565.00 | | 3 257 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 883 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 464.00 | |
FM Production stockée | | | 1 910 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 279.00 | 57 915.00 | | 62 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 495.00 | 4 489.00 | | 55 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | 4 489.00 | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 545.00 | -161 015.00 | | -104 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 519.00 | 1 683 057.00 | | 2 117 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 044.00 | 2 932 387.00 | | 4 226 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108 525.00 | -1 249 329.00 | | -2 108 525.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 558 378.00 | -1 189 982.00 | | -1 558 378.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -87 800.00 | -121 503.00 | | -87 800.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 470 578.00 | -1 068 479.00 | | -1 470 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 417.00 | 38 467.00 | 4 707.00 | 274 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 285.00 | 17 682.00 | | 110 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 132.00 | 20 788.00 | 4 707.00 | 164 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 000.00 | 60 000.00 | 455 000.00 | 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VB T. V. A. | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 712.00 | | 1 201 712.00 | 1 201 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 813.00 | 627 961.00 | 328 852.00 | 956 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VP Divers | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 669.00 | 47 599.00 | 70.00 | 47 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 550.00 | 315 914.00 | 1 237 636.00 | 1 553 550.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 882.00 | 1 205 030.00 | 783 852.00 | 2 128 882.00 |