| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 997.00 | 149 650.00 | 51 348.00 | 200 997.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 888.00 | 136 707.00 | 3 181.00 | 139 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 56 286.00 | 55 438.00 | 111 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 684 319.00 | | 4 684 319.00 | 4 684 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 444.00 | 344 178.00 | 266 267.00 | 610 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
BN En cours de production de biens | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 792.00 | | 540 792.00 | 540 792.00 |
BZ Autres créances | 2 260 912.00 | | 2 260 912.00 | 2 260 912.00 |
CF Disponibilités | 2 017 430.00 | | 2 017 430.00 | 2 017 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 926.00 | | 5 089 926.00 | 5 089 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 371.00 | 344 178.00 | 5 356 193.00 | 5 700 371.00 |
CU Autres participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
DG Autres réserves | 5 160 561.00 | 5 160 561.00 | | 5 160 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 525.00 | | | -2 108 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993 655.00 | -2 108 525.00 | | -1 993 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 226 124.00 | 3 636 698.00 | | 4 226 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 516.00 | 3 128 171.00 | | 1 134 516.00 |
DN Avances conditionnées | 197 960.00 | 100 000.00 | | 197 960.00 |
DO TOTAL (II) | 197 960.00 | 100 000.00 | | 197 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 673.00 | 1 611 813.00 | | 2 722 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 054.00 | 1 107 319.00 | | 1 591 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 113.00 | 173 357.00 | | 426 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 079.00 | 261 467.00 | | 637 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 11 988.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 277.00 | 70 760.00 | | 235 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 717.00 | 2 129 385.00 | | 4 023 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 193.00 | 5 365 556.00 | | 5 356 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 296.00 | 1 205 533.00 | | 1 757 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 502.00 | | 1 367.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 037 207.00 | -1 470 578.00 | | -2 037 207.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 715 236.00 | 3 257 257.00 | | 3 715 236.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 715 236.00 | 3 257 257.00 | | 3 715 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 188 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 188 626.00 | |
FM Production stockée | | | 217 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 449 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 806.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 094.00 | 62 279.00 | | 142 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 11 716.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 43 779.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 181.00 | -104 545.00 | | -92 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 410.00 | 2 117 519.00 | | 5 660 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 065.00 | 4 226 044.00 | | 7 654 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993 655.00 | -2 108 525.00 | | -1 993 655.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 037 207.00 | -1 470 578.00 | | -2 037 207.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -108 618.00 | -87 800.00 | | -108 618.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -26.00 | -19.00 | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 768.00 | | 186 598.00 | 433 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922.00 | 610 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | 253 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 339.00 | | 39 658.00 | 161 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 364.00 | | 29 705.00 | 233 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 065.00 | | 117 235.00 | 39 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 177.00 | 45 922.00 | 9 922.00 | 308 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 967.00 | 21 683.00 | | 127 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 210.00 | 24 239.00 | 9 922.00 | 180 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 113.00 | 426 113.00 | | 426 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
UX Autres créances clients | 540 792.00 | 540 792.00 | | 540 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 444.00 | | 1 798 444.00 | 1 798 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 306.00 | 454 885.00 | 1 868 921.00 | 2 721 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 216.00 | | | 1 504 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 816.00 | | | 405 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VP Divers | 277 179.00 | 28 938.00 | 248 241.00 | 277 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 904.00 | 804 282.00 | 2 194 621.00 | 2 998 904.00 |
VW T.V.A. | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 717.00 | 1 757 296.00 | 1 868 921.00 | 4 023 717.00 |