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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 171.00 | 1 744.00 | 2 915.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 013.00 | 3 139.00 | 1 874.00 | 5 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
110 Total général Actif | 14 499.00 | 3 139.00 | 11 360.00 | 14 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 686.00 | 40 728.00 | | 85 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 686.00 | 40 728.00 | | 85 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 538.00 | 8 695.00 | | 11 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -3 381.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 49 637.00 | 41 079.00 | | 49 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 319.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 901.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 230.00 | 47 612.00 | | 82 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 456.00 | -6 884.00 | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | -6 884.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 608.00 | | | 7 608.00 |