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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 2 865.00 | 4 539.00 | 7 404.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 562.00 | 4 833.00 | 4 729.00 | 9 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
110 Total général Actif | 33 279.00 | 4 833.00 | 28 446.00 | 33 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 312.00 | 85 686.00 | | 111 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 312.00 | 85 686.00 | | 111 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 234.00 | 11 538.00 | | 2 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 832.00 | -450.00 | | 3 832.00 |
242 Autres charges externes. | 44 858.00 | 49 637.00 | | 44 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 500.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 538.00 | 14 617.00 | | 26 538.00 |
252 Charges sociales | 8 847.00 | 5 255.00 | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 1 110.00 | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 505.00 | 82 230.00 | | 88 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 807.00 | 3 456.00 | | 22 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 234.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 916.00 | 3 222.00 | | 19 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |