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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 523.00 | 9 005.00 | 5 518.00 | 14 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681.00 | 10 973.00 | 5 708.00 | 16 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 124.00 | 10 973.00 | 150 151.00 | 161 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 880.00 | 7 416.00 | | 39 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 398.00 | 52 463.00 | | 90 398.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | 60 980.00 | | 131 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 511.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 4 581.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 32 100.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 774.00 | 37 193.00 | | 18 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 151.00 | 98 173.00 | | 150 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 941.00 | 12 353.00 | | -29 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 888.00 | 182 069.00 | | 213 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 490.00 | 129 605.00 | | 123 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 398.00 | 52 463.00 | | 90 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115.00 | | 1 566.00 | 15 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 1 566.00 | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499.00 | 3 474.00 | | 7 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 3 474.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |