| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 698.00 | 101.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 256.00 | 7 743.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499.00 | 32 947.00 | 50 552.00 | 83 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 087.00 | 284 997.00 | 903 090.00 | 1 188 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 447.00 | 324 898.00 | 1 196 548.00 | 1 521 447.00 |
BT Marchandises | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 667.00 | 324 898.00 | 1 487 768.00 | 1 812 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DL TOTAL (I) | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 111.00 | | | 1 122 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 647.00 | | | 1 320 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 768.00 | | | 1 487 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 883.00 | | | 467 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 945.00 | 249 181.00 | 758 367.00 | 1 101 945.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
VW T.V.A. | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 647.00 | 467 884.00 | 758 367.00 | 1 320 647.00 |