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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 2 589.00 | 2 134.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 7 113.00 | 5 887.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 482.00 | 46 034.00 | 133 448.00 | 179 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 962.00 | 404 814.00 | 896 147.00 | 1 300 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 567.00 | 460 550.00 | 1 174 017.00 | 1 634 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 858.00 | | 318 858.00 | 318 858.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 358.00 | | 415 358.00 | 415 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 925.00 | 460 550.00 | 1 589 374.00 | 2 049 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DL TOTAL (I) | 317 295.00 | | | 317 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 983.00 | | | 897 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 853.00 | | | 190 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 079.00 | | | 1 272 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 374.00 | | | 1 589 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 648.00 | | | 660 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 448.00 | | 211 780.00 | 1 521 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 661.00 | | 1 634 567.00 | 98 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 661.00 | | 1 563 444.00 | 98 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 800.00 | | 2 923.00 | 62 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 248.00 | | 208 857.00 | 1 453 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 899.00 | 135 651.00 | | 324 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 891.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 201.00 | 134 761.00 | | 323 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 858.00 | 318 858.00 | | 318 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 983.00 | 286 552.00 | 606 688.00 | 897 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 263.00 | 376 863.00 | 5 400.00 | 382 263.00 |
VW T.V.A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 079.00 | 660 648.00 | 606 688.00 | 1 272 079.00 |