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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 825.00 | 475.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 10 827.00 | 2 173.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 112.00 | 67 122.00 | 17 989.00 | 85 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 123.00 | 621 673.00 | 995 450.00 | 1 617 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 679.00 | 704 449.00 | 1 159 230.00 | 1 863 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 732.00 | | 410 732.00 | 410 732.00 |
BZ Autres créances | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CF Disponibilités | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 030.00 | | 918 030.00 | 918 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 709.00 | 704 449.00 | 2 077 261.00 | 2 781 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
DH Report à nouveau | -60 707.00 | | | -60 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 609.00 | | | -131 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 496.00 | | | 1 311 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
EA Autres dettes | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 337.00 | | | 1 920 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 261.00 | | | 2 077 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 227.00 | | | 1 014 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 989.00 | | 948 731.00 | 1 777 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 041.00 | 1 863 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 041.00 | 1 794 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 189.00 | | 947 286.00 | 1 710 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 445.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 990.00 | 173 689.00 | 90 231.00 | 620 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 167.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 332.00 | 172 523.00 | 90 231.00 | 617 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 410 732.00 | 410 732.00 | | 410 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 246.00 | 350 496.00 | 905 750.00 | 1 256 246.00 |
VI Groupe et associés | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 095.00 | | | 227 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 964.00 | 577 019.00 | 2 945.00 | 579 964.00 |
VW T.V.A. | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 977.00 | 1 014 227.00 | 905 750.00 | 1 919 977.00 |