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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 733.00 | 14 267.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 5 733.00 | 144 267.00 | 150 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
110 Total général Actif | 166 661.00 | 5 733.00 | 160 928.00 | 166 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
242 Autres charges externes. | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
252 Charges sociales | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |