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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 9 957.00 | 13 543.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 850.00 | 9 957.00 | 143 893.00 | 153 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
110 Total général Actif | 166 987.00 | 9 957.00 | 157 030.00 | 166 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 393.00 | 173 666.00 | | 116 393.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 1 697.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 985.00 | 175 363.00 | | 117 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 896.00 | 72 173.00 | | 39 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -8 145.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 61 096.00 | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 6 657.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 918.00 | 27 456.00 | | 19 918.00 |
252 Charges sociales | 2 616.00 | 5 828.00 | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 5 733.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 1 770.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 168.00 | 172 568.00 | | 107 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 817.00 | 2 795.00 | | 10 817.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 741.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 758.00 | 1 054.00 | | 7 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |