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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 246.00 | 15 320.00 | 8 926.00 | 24 246.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 596.00 | 15 320.00 | 139 276.00 | 154 596.00 |
060 Stock marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
110 Total général Actif | 167 613.00 | 15 320.00 | 152 293.00 | 167 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 607.00 | 116 393.00 | | 120 607.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 1 592.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 604.00 | 117 985.00 | | 122 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 575.00 | 39 896.00 | | 40 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 824.00 | 176.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 38 015.00 | 37 308.00 | | 38 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -132.00 | | | -132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 411.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 033.00 | 19 918.00 | | 24 033.00 |
252 Charges sociales | 3 225.00 | 2 616.00 | | 3 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | 4 224.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | 1 619.00 | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 148.00 | 107 168.00 | | 115 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 456.00 | 10 817.00 | | 7 456.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 1 589.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | 374.00 | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | 7 758.00 | | 4 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |