| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 1 287.00 | 781.00 | 2 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 671.00 | 1 287.00 | 486 384.00 | 487 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 788.00 | 1 287.00 | 655 501.00 | 656 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 827.00 | 7 273.00 | | 28 827.00 |
DL TOTAL (I) | 436 101.00 | 407 273.00 | | 436 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 432.00 | 179 899.00 | | 146 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 311.00 | 27 479.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 400.00 | 207 378.00 | | 219 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 501.00 | 614 651.00 | | 655 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 400.00 | 207 378.00 | | 219 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 629.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 569.00 | 121 401.00 | | 176 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 741.00 | 114 128.00 | | 147 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 827.00 | 7 273.00 | | 28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 641.00 | 18 030.00 | | 474 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 485 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 487 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 573.00 | 18 030.00 | | 472 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 689.00 | | 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | 689.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |