| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 487.00 | 2 068.00 | 470 419.00 | 472 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 937.00 | 2 068.00 | 623 869.00 | 625 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 273.00 | -1 034.00 | | -24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 410 794.00 | 435 067.00 | | 410 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 571.00 | 38 951.00 | | 33 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 597.00 | 148 058.00 | | 139 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 411.00 | 32 414.00 | | 39 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 075.00 | 219 423.00 | | 213 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 869.00 | 654 490.00 | | 623 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 075.00 | 219 422.00 | | 213 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 571.00 | 38 951.00 | | 33 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 101.00 | 149 942.00 | | 137 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 374.00 | 150 976.00 | | 161 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 273.00 | -1 034.00 | | -24 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 147.00 | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 147.00 | | 1 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |