| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 1 921.00 | 147.00 | 2 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 171.00 | 1 921.00 | 473 250.00 | 475 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 718.00 | | 179 718.00 | 179 718.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 239.00 | | 181 239.00 | 181 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 410.00 | 1 921.00 | 654 490.00 | 656 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 715.00 | 7 273.00 | | 8 715.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | 28 827.00 | | -1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 435 067.00 | 436 101.00 | | 435 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 951.00 | 38 602.00 | | 38 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 058.00 | 146 432.00 | | 148 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 54.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 34 311.00 | | 32 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 423.00 | 219 400.00 | | 219 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 490.00 | 655 501.00 | | 654 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 422.00 | 219 400.00 | | 219 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 951.00 | 38 602.00 | | 38 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 550.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 550.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 24 450.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 203.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 942.00 | 176 569.00 | | 149 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 976.00 | 147 741.00 | | 150 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034.00 | 28 827.00 | | -1 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 342.00 | 244 342.00 | | 244 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 423.00 | 219 422.00 | | 219 423.00 |