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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 184.00 | 4 843.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 7 326.00 | 21 606.00 | 28 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 420.00 | 7 510.00 | 27 910.00 | 35 420.00 |
BN En cours de production de biens | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 665.00 | 7 510.00 | 119 155.00 | 126 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | 36 561.00 | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 47 356.00 | 37 561.00 | | 47 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 4 998.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 18 348.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 15 085.00 | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 487.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 798.00 | 39 919.00 | | 71 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 155.00 | 77 480.00 | | 119 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 986.00 | 39 919.00 | | 61 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
FM Production stockée | | | 38 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 20.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 20.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 166.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 7 808.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 936.00 | 163 692.00 | | 193 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 141.00 | 127 131.00 | | 184 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795.00 | 36 561.00 | | 9 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 10 911.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 711.00 | | 20 708.00 | 14 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 20 708.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 4 641.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 4 641.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |