| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 1 128.00 | 3 013.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 573.00 | 732.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407.00 | 1 701.00 | 5 706.00 | 7 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 761.00 | 1 701.00 | 89 060.00 | 90 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 020.00 | 46 256.00 | | 41 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 907.00 | -5 237.00 | | -20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 21 212.00 | 42 120.00 | | 21 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 261.00 | 9 916.00 | | 47 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 3 481.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 24 757.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446.00 | 6 971.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 9 825.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 848.00 | 54 949.00 | | 67 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 060.00 | 97 069.00 | | 89 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
FM Production stockée | | | -16 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 4 167.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 4 181.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 1 161.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 457.00 | 3 446.00 | | 10 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 4 607.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -426.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 160.00 | 204 188.00 | | 120 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 068.00 | 209 425.00 | | 141 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 907.00 | -5 237.00 | | -20 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | 5 817.00 | | 4 820.00 |