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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 991.00 | 4 036.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 7 149.00 | 11 836.00 | 18 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 973.00 | 8 140.00 | 17 833.00 | 25 973.00 |
BN En cours de production de biens | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 209.00 | 8 140.00 | 97 069.00 | 105 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 256.00 | 36 461.00 | | 46 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | 9 795.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 42 120.00 | 47 356.00 | | 42 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 916.00 | 13 200.00 | | 9 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 7 027.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 40 386.00 | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 9 378.00 | | 6 971.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 1 808.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 949.00 | 71 798.00 | | 54 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 069.00 | 119 155.00 | | 97 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 575.00 | 61 986.00 | | 48 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
FM Production stockée | | | -21 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 584.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 584.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -584.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | 1 624.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 188.00 | 193 936.00 | | 204 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 425.00 | 184 141.00 | | 209 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 237.00 | 9 795.00 | | -5 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | 5 757.00 | | 5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 420.00 | | 500.00 | 35 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 25 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 24 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 500.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 7 131.00 | 6 501.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 131.00 | 6 501.00 | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 813.00 | 3 439.00 | 6 374.00 | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 949.00 | 48 575.00 | 6 374.00 | 54 949.00 |