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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 150.00 | 19 312.00 | 104 837.00 | 124 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 241.00 | | 1 163 241.00 | 1 163 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 628.00 | 34 503.00 | 393 124.00 | 427 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 988.00 | 53 815.00 | 1 666 172.00 | 1 719 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 529.00 | 11 613.00 | 861 916.00 | 873 529.00 |
BZ Autres créances | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
CF Disponibilités | 636 493.00 | | 636 493.00 | 636 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 180.00 | 11 613.00 | 1 638 567.00 | 1 650 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 168.00 | 65 429.00 | 3 304 739.00 | 3 370 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DK Provisions réglementées | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 748.00 | | | 364 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 567.00 | | | 1 616 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 971.00 | | | 396 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 103.00 | | | 412 103.00 |
EA Autres dettes | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 073.00 | | | 420 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 438.00 | | | 3 231 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 739.00 | | | 3 304 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 982.00 | | | 1 436 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 642.00 | | 2 028 642.00 | 2 028 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 642.00 | | 2 028 642.00 | 2 028 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 155.00 | | | -30 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 868.00 | | | 2 082 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 813.00 | | | 2 052 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 988.00 | | | 1 719 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 391.00 | | | 1 287 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 628.00 | | | 427 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 504.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 746.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 972.00 | 396 972.00 | | 396 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 541.00 | 169 613.00 | 1 104 980.00 | 1 637 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 073.00 | 420 073.00 | | 420 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 873 530.00 | 858 196.00 | 15 334.00 | 873 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 748.00 | 40 777.00 | 168 231.00 | 364 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 816.00 | | | 390 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VP Divers | 91 343.00 | 66 153.00 | 25 190.00 | 91 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 104.00 | 409 548.00 | 2 556.00 | 412 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 641.00 | 973 164.00 | 45 478.00 | 1 018 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 438.00 | 1 436 983.00 | 1 275 767.00 | 3 231 438.00 |