| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 801.00 | 101 453.00 | 30 348.00 | 131 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 820.00 | | 1 751 820.00 | 1 751 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157 706.00 | | 1 157 706.00 | 1 157 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 705.00 | 294 171.00 | 296 533.00 | 590 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 474.00 | 395 624.00 | 3 241 850.00 | 3 637 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 812.00 | 232 898.00 | 1 563 913.00 | 1 796 812.00 |
BZ Autres créances | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
CF Disponibilités | 723 740.00 | | 723 740.00 | 723 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 923.00 | 232 898.00 | 2 457 025.00 | 2 689 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 397.00 | 628 522.00 | 5 698 875.00 | 6 327 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 400.00 | | | 642 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 202.00 | 76 543.00 | | 227 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 322.00 | 150 659.00 | | 79 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115.00 | 12 072.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 996 039.00 | 272 274.00 | | 996 039.00 |
DP Provisions pour risques | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 158.00 | 285 643.00 | | 312 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 729.00 | 1 337 202.00 | | 2 362 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 207 265.00 | | 276 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 119.00 | 606 658.00 | | 980 119.00 |
EA Autres dettes | 50 440.00 | 37 463.00 | | 50 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 810.00 | 357 455.00 | | 713 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 264.00 | 2 831 686.00 | | 4 695 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 875.00 | 3 103 960.00 | | 5 698 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 214.00 | 1 566 124.00 | | 2 631 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 701 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 701 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 391.00 | 12 542.00 | | 9 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | 14 706.00 | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 1 813.00 | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 3 299.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 17 503.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 620.00 | -2 796.00 | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 51 862.00 | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 948.00 | 3 068 998.00 | | 4 822 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 626.00 | 2 918 339.00 | | 4 743 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 322.00 | 150 659.00 | | 79 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 072.00 | 433.00 | 9 391.00 | 12 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 072.00 | 433.00 | 9 391.00 | 12 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 9 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 929.00 | 173 223.00 | 684 523.00 | 1 211 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 276 008.00 | | 276 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 240.00 | 472 345.00 | 728 895.00 | 1 201 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 810.00 | 713 810.00 | | 713 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 812.00 | 1 386 572.00 | 410 240.00 | 1 796 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 158.00 | 84 034.00 | 180 539.00 | 312 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
VP Divers | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 119.00 | 911 793.00 | 68 326.00 | 980 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 137.00 | 1 555 944.00 | 415 193.00 | 1 971 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 264.00 | 2 631 214.00 | 1 662 283.00 | 4 695 264.00 |