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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 150.00 | 44 142.00 | 80 008.00 | 124 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 353.00 | | 1 212 353.00 | 1 212 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 227.00 | 88 226.00 | 353 001.00 | 441 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 698.00 | 132 368.00 | 1 650 331.00 | 1 782 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 142.00 | 54 725.00 | 1 037 418.00 | 1 092 142.00 |
BZ Autres créances | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
CF Disponibilités | 259 104.00 | | 259 104.00 | 259 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 239.00 | 54 725.00 | 1 442 515.00 | 1 497 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 937.00 | 187 092.00 | 3 092 845.00 | 3 279 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | 30 054.00 | | 49 488.00 |
DK Provisions réglementées | 9 916.00 | 5 746.00 | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 119 459.00 | 65 801.00 | | 119 459.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 7 500.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 7 500.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 132.00 | 364 748.00 | | 327 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 737.00 | 1 616 567.00 | | 1 580 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 810.00 | 396 971.00 | | 128 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 335.00 | 412 103.00 | | 621 335.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | 20 974.00 | | 12 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 906.00 | 420 073.00 | | 291 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 985.00 | 3 231 438.00 | | 2 961 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 845.00 | 3 304 739.00 | | 3 092 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 050.00 | 1 436 982.00 | | 1 312 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 747 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 809.00 | 16 909.00 | | 44 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 074.00 | 13 246.00 | | 16 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 884.00 | 30 155.00 | | 60 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 460.00 | -30 155.00 | | -22 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 1 442.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 196.00 | 2 082 868.00 | | 2 829 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 708.00 | 2 052 813.00 | | 2 779 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 488.00 | 30 054.00 | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 988.00 | | 62 710.00 | 1 719 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 391.00 | | 49 112.00 | 1 287 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 628.00 | | 13 599.00 | 427 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 816.00 | 78 552.00 | | 53 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 312.00 | 24 830.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 504.00 | 53 722.00 | | 34 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 746.00 | 4 674.00 | 505.00 | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | 4 674.00 | 505.00 | 5 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 674.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 802.00 | 245 768.00 | 1 190 219.00 | 1 592 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 142.00 | 988 591.00 | 103 551.00 | 1 092 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 132.00 | 41 489.00 | 171 173.00 | 327 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VP Divers | 107 223.00 | 76 223.00 | 31 000.00 | 107 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 335.00 | 604 076.00 | 17 259.00 | 621 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 089.00 | 1 103 584.00 | 139 505.00 | 1 243 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 986.00 | 1 312 050.00 | 1 378 651.00 | 2 961 986.00 |