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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 572.00 | 3 457.00 | 4 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 610.00 | 572.00 | 506 038.00 | 506 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 038.00 | 572.00 | 654 466.00 | 655 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
CU Autres participations | 488 550.00 | | 488 550.00 | 488 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 534 560.00 | | | 534 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
EA Autres dettes | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466.00 | | | 654 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369.00 | 502 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 506 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 507 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |