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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 3 062.00 | 12 528.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 1 099.00 | 6 192.00 | 7 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 727.00 | 4 161.00 | 539 566.00 | 543 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 031.00 | | 223 031.00 | 223 031.00 |
BZ Autres créances | 521 062.00 | | 521 062.00 | 521 062.00 |
CF Disponibilités | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 659.00 | | 798 659.00 | 798 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 386.00 | 4 161.00 | 1 338 225.00 | 1 342 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 518 286.00 | | 518 286.00 | 518 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | 67 361.00 | | 61 361.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | 198.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 596 364.00 | 534 559.00 | | 596 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 548.00 | 4 204.00 | | 485 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 958.00 | 30 774.00 | | 39 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 51 147.00 | | 45 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 171 078.00 | 33 779.00 | | 171 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 861.00 | 119 905.00 | | 741 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 225.00 | 654 465.00 | | 1 338 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 861.00 | 119 905.00 | | 741 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 3 900.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 3 900.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 3 900.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 198.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 4 098.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -198.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 12 056.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 574.00 | 237 708.00 | | 488 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 212.00 | 170 346.00 | | 427 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 361.00 | 67 361.00 | | 61 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 291.00 | 4 402.00 | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 610.00 | | 50 394.00 | 506 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 471.00 | 520 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 543 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 7 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 5 068.00 | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 581.00 | | 29 736.00 | 502 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 4 371.00 | 782.00 | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 1 309.00 | 782.00 | 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | 443.00 | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 443.00 | | 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VC Groupe et associés | 491 909.00 | 491 909.00 | | 491 909.00 |
VI Groupe et associés | 485 549.00 | 485 549.00 | | 485 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 226.00 | 772 226.00 | | 772 226.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 862.00 | 741 862.00 | | 741 862.00 |