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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 9 463.00 | 12 776.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 4 883.00 | 11 234.00 | 16 117.00 |
AX Avances et acomptes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 766.00 | 14 347.00 | 571 419.00 | 585 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 714.00 | | 692 714.00 | 692 714.00 |
BZ Autres créances | 452 647.00 | | 452 647.00 | 452 647.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 745.00 | | 1 177 745.00 | 1 177 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 511.00 | 14 347.00 | 1 749 164.00 | 1 763 511.00 |
CU Autres participations | 544 850.00 | | 544 850.00 | 544 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
DG Autres réserves | 82 023.00 | 20 662.00 | | 82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 812.00 | 61 361.00 | | 184 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 181.00 | 641.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 781 716.00 | 596 364.00 | | 781 716.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 410.00 | | | 2 723 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 652.00 | 485 549.00 | | 562 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | 39 958.00 | | 64 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 752.00 | 45 227.00 | | 188 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 50.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | | 171 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 449.00 | 741 862.00 | | 967 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 165.00 | 1 338 226.00 | | 1 749 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 870.00 | | | 480 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 228.00 | | 746 228.00 | 746 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 228.00 | | 746 228.00 | 746 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 443.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | 1 466.00 | | 20 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 540.00 | 599.00 | | -20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 9 630.00 | | 37 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 233.00 | 488 574.00 | | 886 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 422.00 | 427 213.00 | | 701 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 812.00 | 61 361.00 | | 184 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 727.00 | | 42 039.00 | 543 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | 6 649.00 | 15 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | 8 826.00 | 7 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 846.00 | | 26 564.00 | 520 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 10 186.00 | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 6 401.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 3 784.00 | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | 540.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 540.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 692 714.00 | 692 714.00 | | 692 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VC Groupe et associés | 408 535.00 | 408 535.00 | | 408 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 410.00 | 3 000.00 | 2 720 410.00 | 2 723 410.00 |
VI Groupe et associés | 562 652.00 | 562 652.00 | | 562 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 548.00 | 1 168 988.00 | 2 560.00 | 1 171 548.00 |
VW T.V.A. | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 442.00 | 817 442.00 | | 817 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |