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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
CU Autres participations | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 970.00 | 204 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 970.00 | 204 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 055.00 | 15 334.00 | 58 623.00 | 89 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 327.00 | 17 606.00 | 58 623.00 | 91 327.00 |