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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
CU Autres participations | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DH Report à nouveau | 84 540.00 | 89 456.00 | | 84 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | -4 916.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 251 822.00 | 205 078.00 | | 251 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 482.00 | 197 559.00 | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 952.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 332.00 | 199 511.00 | | 52 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 154.00 | 404 589.00 | | 304 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 315.00 | 26 210.00 | | 22 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 883.00 | | 176 883.00 | 176 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 883.00 | | 176 883.00 | 176 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 565.00 | 4 916.00 | | 151 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 744.00 | -4 916.00 | | 46 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 830.00 | | 21 472.00 | 204 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 226 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 226 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 830.00 | | 21 472.00 | 204 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 482.00 | 15 465.00 | 30 017.00 | 45 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 332.00 | 22 315.00 | 30 017.00 | 52 332.00 |