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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
CU Autres participations | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 016.00 | 18 148.00 | | 76 016.00 |
DL TOTAL (I) | 209 994.00 | 133 978.00 | | 209 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 704.00 | 89 055.00 | | 74 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 865.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 614.00 | 91 327.00 | | 76 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 608.00 | 225 305.00 | | 286 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 288.00 | 17 606.00 | | 17 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 930.00 | 31 500.00 | | 80 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914.00 | 13 353.00 | | 4 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 016.00 | 18 148.00 | | 76 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 704.00 | 15 377.00 | 59 326.00 | 74 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 614.00 | 17 288.00 | 59 326.00 | 76 614.00 |