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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 289.00 | | 428 289.00 | 428 289.00 |
CU Autres participations | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
DK Provisions réglementées | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 289.00 | | | 428 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 398 313.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 020.00 | 35 148.00 | 139 402.00 | 246 020.00 |
VI Groupe et associés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 561.00 | 121 689.00 | 139 402.00 | 332 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ST Autres comptes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |