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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
CU Autres participations | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | -7 055.00 | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | -6 258.00 | | -5 189.00 |
DK Provisions réglementées | 8 362.00 | 5 572.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 89 860.00 | 92 259.00 | | 89 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 192.00 | 211 748.00 | | 177 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 454.00 | 163 027.00 | | 177 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 1 200.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 199.00 | 375 975.00 | | 355 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 059.00 | 468 234.00 | | 445 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 445.00 | 199 517.00 | | 213 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -2 790.00 | | -2 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189.00 | 6 258.00 | | 5 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | -6 258.00 | | -5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 313.00 | | | 398 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 313.00 | | | 398 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 572.00 | 2 790.00 | | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 2 790.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 192.00 | 35 438.00 | 141 754.00 | 177 192.00 |
VI Groupe et associés | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 199.00 | 213 445.00 | 141 754.00 | 355 199.00 |