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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 858.00 | | 398 858.00 | 398 858.00 |
CU Autres participations | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -18 503.00 | -13 313.00 | | -18 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | -5 189.00 | | 8 916.00 |
DK Provisions réglementées | 11 152.00 | 8 362.00 | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 101 566.00 | 89 860.00 | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 344.00 | 177 192.00 | | 142 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 330.00 | 177 454.00 | | 154 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 552.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 291.00 | 355 199.00 | | 297 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 858.00 | 445 059.00 | | 398 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053.00 | 213 445.00 | | 19 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -2 790.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083.00 | 5 189.00 | | 5 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | -5 189.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 313.00 | | | 398 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 313.00 | | | 398 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 362.00 | 2 790.00 | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | 2 790.00 | | 8 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 344.00 | 35 585.00 | 106 758.00 | 142 344.00 |
VI Groupe et associés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 291.00 | 190 532.00 | 106 758.00 | 297 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664.00 | | | 664.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869.00 | | | 869.00 |