| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 393.00 | | 497 393.00 | 497 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 1 754.00 | 8 689.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565.00 | 7 098.00 | 19 467.00 | 26 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 561.00 | 8 852.00 | 525 709.00 | 534 561.00 |
BT Marchandises | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 397.00 | 8 852.00 | 775 545.00 | 784 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 207.00 | | | 481 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 716.00 | | | 699 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 545.00 | | | 775 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 716.00 | | | 699 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 807.00 | 460 807.00 | | 460 807.00 |
VI Groupe et associés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 991.00 | 29 831.00 | 160.00 | 29 991.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 716.00 | 699 716.00 | | 699 716.00 |