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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 393.00 | | 497 393.00 | 497 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 4 366.00 | 6 077.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 14 074.00 | 17 465.00 | 31 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 535.00 | 18 440.00 | 521 095.00 | 539 535.00 |
BT Marchandises | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 073.00 | | 220 073.00 | 220 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 607.00 | 18 440.00 | 741 167.00 | 759 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 25 828.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 119 530.00 | 75 828.00 | | 119 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 171.00 | 481 207.00 | | 422 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 396.00 | 114 797.00 | | 115 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | 72 730.00 | | 62 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | 30 982.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 637.00 | 699 716.00 | | 621 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 167.00 | 775 545.00 | | 741 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 522.00 | 699 716.00 | | 240 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 561.00 | | 4 974.00 | 534 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 393.00 | | | 497 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | | 4 974.00 | 37 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852.00 | 9 588.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 9 588.00 | | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 180.00 | 40 065.00 | 164 738.00 | 421 180.00 |
VI Groupe et associés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771.00 | 11 611.00 | 160.00 | 11 771.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 637.00 | 240 522.00 | 164 738.00 | 621 637.00 |