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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 393.00 | | 497 393.00 | 497 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 6 978.00 | 3 465.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 21 574.00 | 10 930.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 500.00 | 28 552.00 | 511 948.00 | 540 500.00 |
BT Marchandises | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 252.00 | | 277 252.00 | 277 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 751.00 | 28 552.00 | 789 199.00 | 817 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 530.00 | 20 828.00 | | 64 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 890.00 | 43 702.00 | | 58 890.00 |
DL TOTAL (I) | 178 421.00 | 119 530.00 | | 178 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 115.00 | 422 171.00 | | 381 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 872.00 | 115 396.00 | | 102 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 62 023.00 | | 82 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | 22 046.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 778.00 | 621 637.00 | | 610 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 199.00 | 741 167.00 | | 789 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 778.00 | 240 522.00 | | 610 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 535.00 | | 965.00 | 539 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 393.00 | | | 497 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | 965.00 | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 10 112.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 10 112.00 | | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 115.00 | 381 115.00 | | 381 115.00 |
VI Groupe et associés | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 380.00 | 18 220.00 | 160.00 | 18 380.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 778.00 | 610 778.00 | | 610 778.00 |