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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 256.00 | 2 744.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 435.00 | 3 993.00 | 11 442.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 079.00 | 12 246.00 | 62 832.00 | 75 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BN En cours de production de biens | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 740.00 | 12 246.00 | 285 494.00 | 297 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 994.00 | 6 998.00 | 13 996.00 | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 457.00 | | | 183 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 807.00 | | | 274 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 494.00 | | | 285 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 325.00 | |
FM Production stockée | | | 10 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 180.00 | | | 400 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 246.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 411.00 | 40 083.00 | 143 327.00 | 183 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VP Divers | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 318.00 | 62 668.00 | 4 650.00 | 67 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 807.00 | 131 480.00 | 143 327.00 | 274 807.00 |