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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 10 150.00 | 5 850.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 2 901.00 | 3 859.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 14 187.00 | 7 661.00 | 21 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 61 044.00 | 60 107.00 | 121 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 274 154.00 | | 274 154.00 | 274 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 694.00 | | 394 694.00 | 394 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 845.00 | 61 044.00 | 454 801.00 | 515 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 893.00 | 33 806.00 | 8 087.00 | 41 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | 651.00 | | 28 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 358.00 | 29 107.00 | | 81 358.00 |
DL TOTAL (I) | 121 151.00 | 39 793.00 | | 121 151.00 |
DP Provisions pour risques | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 592.00 | 143 371.00 | | 103 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 64 018.00 | | 60 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | 27 148.00 | | 81 349.00 |
EA Autres dettes | 54 639.00 | 230 844.00 | | 54 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 401.00 | 487 867.00 | | 322 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 801.00 | 527 660.00 | | 454 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 391.00 | 385 005.00 | | 260 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 44.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 915.00 | |
FM Production stockée | | | -9 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | -659.00 | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 068.00 | 497 540.00 | | 744 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 709.00 | 468 433.00 | | 662 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 358.00 | 29 107.00 | | 81 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 26 517.00 | | 34 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 658.00 | 19 298.00 | | 24 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 7 219.00 | | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 40 851.00 | 62 010.00 | 102 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 677.00 | 38 027.00 | 4 650.00 | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 401.00 | 260 391.00 | 62 010.00 | 322 401.00 |