| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 682.00 | 87 102.00 | 22 579.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 004.00 | 562 759.00 | 24 245.00 | 587 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 627.00 | 649 862.00 | 126 765.00 | 776 627.00 |
BT Marchandises | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 310.00 | | 141 310.00 | 141 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 937.00 | 649 862.00 | 268 075.00 | 917 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
DH Report à nouveau | 101 243.00 | 55 351.00 | | 101 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 901.00 | 45 892.00 | | -55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 101 996.00 | 157 897.00 | | 101 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 16 650.00 | | 6 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 76 325.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 92 562.00 | | 76 894.00 |
EA Autres dettes | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 079.00 | 195 580.00 | | 166 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 075.00 | 353 477.00 | | 268 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 467.00 | | 1 178 467.00 | 1 178 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 467.00 | | 1 178 467.00 | 1 178 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | 4 862.00 | | 3 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 790.00 | 28 153.00 | | 15 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 858.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 085.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 895.00 | 1 312 089.00 | | 1 184 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 796.00 | 1 266 198.00 | | 1 240 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 901.00 | 45 892.00 | | -55 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 056.00 | | 26 573.00 | 786 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 003.00 | 776 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 003.00 | 696 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 115.00 | | 26 573.00 | 706 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 327.00 | 17 435.00 | 35 900.00 | 668 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 327.00 | 17 435.00 | 35 900.00 | 668 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 23 491.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 27 397.00 | 3 523.00 | 30 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 523.00 | 68 080.00 | 35 443.00 | 103 523.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | 14 479.00 | | 9 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 3 886.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 157 451.00 | 154 177.00 | | 157 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 474.00 | 88 553.00 | | 96 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 235.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | 16 714.00 | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 022.00 | 151 219.00 | | 137 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 354.00 | 67 305.00 | | 61 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 595.00 | 246 616.00 | | 256 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |