| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 227.00 | 116 548.00 | 49 679.00 | 166 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 771.00 | 644 898.00 | 138 873.00 | 783 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 700.00 | 761 447.00 | 269 253.00 | 1 030 700.00 |
BT Marchandises | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CF Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 478.00 | 761 447.00 | 604 031.00 | 1 365 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
DH Report à nouveau | 26 290.00 | 13 186.00 | | 26 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | 13 104.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 111 481.00 | 82 945.00 | | 111 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 350.00 | 141 943.00 | | 169 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 200 271.00 | | 95 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 167.00 | 72 946.00 | | 140 167.00 |
EA Autres dettes | 87 040.00 | 1 840.00 | | 87 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 551.00 | 417 000.00 | | 492 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 031.00 | 499 945.00 | | 604 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 551.00 | 416 485.00 | | 372 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 056.00 | 139 897.00 | | 48 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 038.00 | 1 141.00 | | 10 038.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 787.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 233.00 | 3 000.00 | | 18 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | 3 000.00 | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 773.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 773.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -773.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 247.00 | 1 230 986.00 | | 1 275 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 711.00 | 1 217 881.00 | | 1 246 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | 13 104.00 | | 28 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | 3 771.00 | | 1 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 713.00 | | 60 987.00 | 969 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 392.00 | | 60 607.00 | 889 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | 380.00 | 32 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 750.00 | 46 696.00 | | 714 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 750.00 | 46 696.00 | | 714 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VC Groupe et associés | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 294.00 | 1 294.00 | 120 000.00 | 121 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 903.00 | 217 223.00 | 32 680.00 | 249 903.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 551.00 | 372 551.00 | 120 000.00 | 492 551.00 |