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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 940.00 | 100 036.00 | 64 904.00 | 164 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 785.00 | 479 734.00 | 373 051.00 | 852 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 205.00 | 579 770.00 | 520 435.00 | 1 100 205.00 |
BT Marchandises | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
BZ Autres créances | 383 062.00 | | 383 062.00 | 383 062.00 |
CF Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 188.00 | | 518 188.00 | 518 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 393.00 | 579 770.00 | 1 038 623.00 | 1 618 393.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
DH Report à nouveau | 54 826.00 | 26 290.00 | | 54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 177.00 | 28 536.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 124 657.00 | 111 481.00 | | 124 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 133.00 | 169 350.00 | | 567 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 963.00 | 95 994.00 | | 174 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 509.00 | 140 167.00 | | 77 509.00 |
EA Autres dettes | 94 362.00 | 87 040.00 | | 94 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 966.00 | 492 551.00 | | 913 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 623.00 | 604 031.00 | | 1 038 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 125.00 | | 866 125.00 | 866 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 125.00 | | 866 125.00 | 866 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 684.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | -876.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 034.00 | 1 275 247.00 | | 1 143 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 857.00 | 1 246 711.00 | | 1 129 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 177.00 | 28 536.00 | | 13 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 506.00 | 1 938.00 | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 447.00 | 69 684.00 | 251 361.00 | 761 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 447.00 | 69 684.00 | 251 361.00 | 761 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 133.00 | 131 823.00 | 429 060.00 | 567 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 053.00 | 391 053.00 | | 391 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 431.00 | 391 053.00 | 34 378.00 | 425 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 966.00 | 478 656.00 | 429 060.00 | 913 966.00 |