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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 562.00 | 2 328.00 | 1 233.00 | 3 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 299.00 | 141 951.00 | 9 348.00 | 151 299.00 |
040 Immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 534.00 | 144 279.00 | 135 255.00 | 279 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
060 Stock marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
072 Créances – Autres | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
084 Disponibilités | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
110 Total général Actif | 499 493.00 | 144 279.00 | 355 214.00 | 499 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 954.00 | | | 278 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |