| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 562.00 | 2 984.00 | 577.00 | 3 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 049.00 | 147 283.00 | 5 765.00 | 153 049.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 070.00 | 150 267.00 | 124 802.00 | 275 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
060 Stock marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
072 Créances – Autres | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
084 Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
110 Total général Actif | 453 940.00 | 150 267.00 | 303 672.00 | 453 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 369.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 534.00 | | | 279 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |